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天天讯息:5月25日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值下跌1.71%

来源:同花顺iNews    编审:    发布时间:2023-05-26 01:14:15


(相关资料图)

5月25日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌1.71%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1556。

华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:

徐猛,现管理29只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏中证科创创业50ETF1597832023-05-25-0.70-0.83-2.42
华夏科创创业50ETF发起式联接C0133112023-05-25-0.66-0.83-2.56
华夏科创创业50ETF发起式联接A0133102023-05-25-0.66-0.81-2.28
华夏上证50ETF联接C0057332023-05-25-2.93-2.14-4.72
华夏上证50ETF联接A0010512023-05-25-2.92-2.11-4.44
华夏上证50ETF5100502023-05-25-3.06-2.17-4.53
华夏中小企业100ETF1599022023-05-25-1.45-1.86-6.09
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A0131252023-05-250.00-2.930.71
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C0131262023-05-250.00-2.940.41
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A0175572023-05-25-2.58-1.96--
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C0175582023-05-25-2.57-1.97--
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF5151702023-05-25-0.03-3.110.55
华夏中证沪港深500ETF5171702023-05-25-2.80-2.11-1.86
华夏中证金融科技主题ETF5161002023-05-25-5.76-7.4827.76
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0000762023-05-25-4.48-3.95-6.71
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0000752023-05-25-4.48-3.95-6.71
华夏恒生ETF联接A0000712023-05-25-3.77-1.61-1.17
华夏恒生ETF联接C0063812023-05-25-3.78-1.63-1.43
华夏恒生ETF1599202023-05-25-3.98-1.62-0.50
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0134032023-05-25-4.79-1.02-4.58
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0134022023-05-25-4.79-1.00-4.28
华夏恒生中国企业ETF(QDII)1598502023-05-25-4.94-1.60-1.39
华夏恒生科技ETF(QDII)5131802023-05-25-5.01-0.96-4.23
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C0131722023-05-25-4.64-1.38-9.73
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A0131712023-05-25-4.63-1.35-9.45
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)5133302023-05-25-4.86-1.30-9.76
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C0127692023-05-25-6.53-11.8967.17
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A0127682023-05-25-6.53-11.8767.66
华夏中证动漫游戏ETF1598692023-05-25-6.91-20.4555.09

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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